| Według wartości bilansowej | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 766 641 | 1 915 120 |
| emitowane przez Skarb Państwa, w tym: | 648 695 | 1 825 454 |
| obligacje skarbowe PLN | 640 009 | 1 825 454 |
| obligacje skarbowe EUR | 8 686 | - |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, obligacje komunalne PLN | 48 596 | 50 563 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: | 46 122 | 22 146 |
| obligacje korporacyjne PLN | 46 052 | 22 137 |
| obligacje korporacyjne EUR | 70 | 9 |
| emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym: | 5 344 | 2 326 |
| obligacje emitowane przez GPW PLN | 5 238 | 2 248 |
| obligacje korporacyjne PLN | 106 | 78 |
| emitowane przez banki, obligacje korporacyjne PLN | 17 884 | 14 631 |
| Udziały i akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 9 910 | 5 137 |
| Certyfikaty inwestycyjne | 6 648 | 3 891 |
| Prawa do akcji | - | 278 |
| Razem | 783 199 | 1 924 426 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu_pkobp.xlsx Pobierz excel
| Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| obligacje skarbowe PLN | 630 764 | 1 741 972 |
| obligacje komunalne PLN | 46 156 | 48 067 |
| obligacje korporacyjne PLN | 69 992 | 38 323 |
| obligacje korporacyjne EUR | 75 | 9 |
| obligacje skarbowe EUR | 8 630 | - |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu2_pkobp.xlsx Pobierz excel
| Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| 2,1472% | 1,9975% |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu3_pkobp.xlsx Pobierz excel
| Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 1 924 426 | 479 881 |
| Różnice kursowe | 14 919 | 58 |
| Zwiększenia | 153 956 971 | 204 794 395 |
| Zmniejszenia | (155 112 529) | (203 348 345) |
| Zmiany wartości godziwej | (588) | (1 563) |
| Stan na koniec okresu | 783 199 | 1 924 426 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu4_pkobp.xlsx Pobierz excel
Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości, a dla których Grupa Kapitałowa utrzymywałaby zaangażowanie w tych aktywach.
Do przeniesionych aktywów finansowych których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe).
| Wartość bilansowa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 831 303 | 926 977 |
| Zobowiązania z tytułu sell-buy-back | 829 114 | 927 553 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu5_pkobp.xlsx Pobierz excel
Wstępny Depozyt Rozliczeniowy KDPW
Dom Maklerski utrzymuje obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych stanowiące zabezpieczenie rozliczeń transakcji z Izbą Rozliczeniową.
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Wartość depozytu | 7 998 | 7 998 |
| Wartość nominalna zabezpieczenia | 8 000 | 8 000 |
| Rodzaj zabezpieczenia | obligacje skarbowe | obligacje skarbowe |
| Wartość bilansowa zabezpieczenia | 8 038 | 8 112 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu6_pkobp.xlsx Pobierz excel
| Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2015 roku (w wartości bilansowej) | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcydo 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 188 761 | - | 267 575 | 98 281 | 94 078 | 648 695 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | 3 587 | 2 940 | 42 069 | 48 596 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe | - | - | 5 768 | 31 322 | 9 032 | 46 122 |
| emitowane przez inne podmioty finansowe | - | - | 47 | 4 287 | 1 010 | 5 344 |
| emitowane przez banki | - | - | 40 | 14 498 | 3 346 | 17 884 |
| Razem | 188 761 | - | 277 017 | 151 328 | 149 535 | 766 641 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu7_pkobp.xlsx Pobierz excel
| Dłużne papiery wartościowe wg terminów zapadalności na dzień 31 grudnia 2014 roku (w wartości bilansowej) | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiącado 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcydo 1 roku | powyżej 1 rokudo 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez Skarb Państwa | 54 632 | 7 281 | 488 236 | 709 697 | 565 608 | 1 825 454 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 255 | 596 | 7 535 | 42 177 | 50 563 |
| emitowane przez podmioty niefinansowe | - | - | 183 | 20 226 | 1 737 | 22 146 |
| emitowane przez inne podmioty finansowe | 34 | - | - | 2 292 | - | 2 326 |
| emitowane przez banki | 102 | - | - | 11 949 | 2 580 | 14 631 |
| Razem | 54 768 | 7 536 | 489 015 | 751 699 | 612 102 | 1 915 120 |
aktywa_finansowe_przeznaczone_do_obrotu8_pkobp.xlsx Pobierz excel