| Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku | Grunty i budynki |
Maszyny i urządzenia |
Środki transportu |
Środki trwałe w budowie |
Nieruchomości inwestycyjne | Inne | Ogółem |
| Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu | 2 574 292 | 2 042 418 | 106 772 | 171 047 | 132 789 | 585 340 | 5 612 658 |
| Zwiększenia, w tym: | 212 133 | 22 573 | 75 511 | 355 014 | 26 144 | 32 679 | 724 054 |
| objęcie kontrolą jednostek zależnych | - | - | - | - | - | - | - |
| nabycie i inne zmiany, w tym: | 30 727 | 17 746 | 69 246 | 337 319 | 25 589 | 12 554 | 493 181 |
| z tytułu połączenia jednostek | 28 029 | 5 236 | 1 484 | 52 | - | 7 580 | 42 381 |
| klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 174 648 | 4 335 | 587 | 329 | - | 19 940 | 199 839 |
| inne | 6 758 | 492 | 5 678 | 17 366 | 555 | 185 | 31 034 |
| Zmniejszenia, w tym: | (151 654) | (331 523) | (68 647) | (14 547) | (2 349) | (34 417) | (603 137) |
| likwidacja i sprzedaż | (91 598) | (240 370) | (2 098) | (530) | (1 900) | (28 395) | (364 891) |
| różnice kursowe | (16 489) | (14 296) | (1 251) | (1 763) | - | (5 755) | (39 554) |
| klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | (26 755) | (2 227) | - | - | (108) | (6) | (29 096) |
| klasyfikacja do zapasów | - | - | - | - | - | - | - |
| inne | (16 812) | (74 630) | (65 298) | (12 254) | (341) | (261) | (169 596) |
| Transfery z nakładów na środki trwałe | 77 923 | 116 360 | - | (246 769) | - | 52 486 | - |
| Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 2 712 694 | 1 849 828 | 113 636 | 264 745 | 156 584 | 636 088 | 5 733 575 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (967 020) | (1 542 479) | (27 199) | - | (3 096) | (409 229) | (2 949 023) |
| Zwiększenia, w tym: | (101 291) | (181 328) | (17 997) | (6) | (4 001) | (62 757) | (367 380) |
| objęcie kontrolą jednostek zależnych | - | - | - | - | - | - | - |
| amortyzacja okresu | (99 072) | (175 593) | (15 881) | - | (4 001) | (56 372) | (350 919) |
| klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | (1 450) | (637) | (6) | - | (1 270) | (3 363) |
| inne, w tym: | (2 219) | (4 285) | (1 479) | - | - | (5 115) | (13 098) |
| z tytułu połączenia jednostek | (2 219) | (2 792) | (1 458) | - | - | (3 741) | (10 210) |
| Zmniejszenia, w tym: | 62 484 | 304 062 | 21 193 | - | 886 | 33 395 | 422 020 |
| likwidacja i sprzedaż | 54 586 | 236 183 | 1 748 | - | (3) | 26 785 | 319 299 |
| klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| różnice kursowe | 2 510 | 8 535 | 618 | - | - | 3 210 | 14 873 |
| inne | 5 388 | 59 344 | 18 827 | - | 879 | 3 400 | 87 838 |
| Transfery z środków trwałych na aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | - | - |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (1 005 827) | (1 419 745) | (24 003) | (6) | (6 211) | (438 591) | (2 894 383) |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (4 511) | (109) | - | (5 460) | - | - | (10 080) |
| Zwiększenia, w tym: | (66 425) | (3 307) | - | - | (8 560) | (8 822) | (87 114) |
| utworzenie w okresie | (45 962) | (3 194) | - | - | (2 826) | (1 313) | (53 295) |
| klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | (6 626) | (97) | (6 848) | (13 571) | |||
| inne, w tym: | (13 837) | (16) | (5 734) | (661) | (20 248) | ||
| z tytułu połączenia jednostek | (13 683) | - | - | - | - | (651) | (14 334) |
| Zmniejszenia, w tym: | 37 586 | 791 | - | 1 517 | - | 294 | 40 188 |
| rozwiązanie w okresie | 34 284 | 791 | - | - | 294 | 35 369 | |
| zmniejszenie z tytułu spisania aktywów | - | - | - | - | - | - | - |
| różnice kursowe | 2 911 | - | - | - | - | - | 2 911 |
| inne | 391 | - | - | 1 517 | - | - | 1 908 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (33 350) | (2 625) | - | (3 943) | (8 560) | (8 528) | (57 006) |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 1 602 761 | 499 830 | 79 573 | 165 587 | 129 693 | 176 111 | 2 653 555 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 1 673 517 | 427 458 | 89 633 | 260 796 | 141 813 | 188 969 | 2 782 186 |
Wartość pozabilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku na mocy umów leasingu operacyjnego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wyniosła 74 930 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 66 705 tysięcy PLN). W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dnia 31 grudnia 2014 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.
| Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku | Grunty i budynki |
Maszyny i urządzenia |
Środki transportu |
Środki trwałe w budowie |
Nieruchomości inwestycyjne | Inne | Ogółem |
| Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu | 2 521 878 | 2 056 907 | 102 115 | 145 435 | 114 605 | 530 807 | 5 471 747 |
| Zwiększenia, w tym: | 326 886 | 83 505 | 30 034 | 290 753 | 106 326 | 55 213 | 892 717 |
| objęcie kontrolą jednostek zależnych | 299 832 | 69 829 | 1 859 | 1 629 | 63 652 | 48 569 | 485 370 |
| nabycie i inne zmiany | 133 | 13 453 | 27 915 | 288 850 | 42 674 | 6 500 | 379 525 |
| klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 16 405 | 145 | 128 | - | - | - | 16 678 |
| inne | 10 516 | 78 | 132 | 274 | - | 144 | 11 144 |
| Zmniejszenia, w tym: | (332 879) | (235 662) | (5 388) | (8 290) | (88 142) | (61 456) | (751 806) |
| likwidacja i sprzedaż | (35 375) | (200 178) | (1 773) | - | (8 971) | (45 713) | (292 010) |
| różnice kursowe | (36 867) | (30 214) | (2 453) | (4 308) | - | (12 511) | (86 353) |
| klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | (260 507) | - | - | - | - | (72) | (260 579) |
| klasyfikacja do zapasów | - | - | (19 989) | - | (79 171) | - | (99 160) |
| inne | (130) | (5 270) | (1 162) | (3 982) | - | (3 160) | (13 704) |
| Transfery z nakładów na środki trwałe | 58 407 | 137 668 | - | (256 851) | - | 60 776 | - |
| Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu | 2 574 292 | 2 042 418 | 106 772 | 171 047 | 132 789 | 585 340 | 5 612 658 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (887 122) | (1 559 677) | (26 112) | - | (16) | (375 503) | (2 848 430) |
| Zwiększenia, w tym: | (177 168) | (204 553) | (15 289) | - | (3 080) | (87 685) | (487 775) |
| objęcie kontrolą jednostek zależnych | (86 467) | (42 703) | (660) | - | (1 416) | (32 998) | (164 244) |
| amortyzacja okresu | (90 482) | (161 595) | (14 581) | - | (1 664) | (51 228) | (319 550) |
| klasyfikacja z aktywów przeznaczonych do sprzedaży | - | (116) | (48) | - | - | - | (164) |
| inne | (219) | (139) | - | - | - | (3 459) | (3 817) |
| Zmniejszenia, w tym: | 97 270 | 221 751 | 14 202 | - | - | 53 959 | 387 182 |
| likwidacja i sprzedaż | 19 449 | 198 667 | 1 400 | - | - | 43 402 | 262 918 |
| klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 70 949 | - | - | - | - | 72 | 71 021 |
| różnice kursowe | 6 769 | 18 728 | 1 373 | - | - | 7 622 | 34 492 |
| inne | 103 | 4 356 | 11 429 | - | - | 2 863 | 18 751 |
| Transfery z środków trwałych na aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | - | - |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (967 020) | (1 542 479) | (27 199) | - | (3 096) | (409 229) | (2 949 023) |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (7 447) | (109) | - | (4 528) | - | - | (12 084) |
| Zwiększenia, w tym: | - | (4) | - | (3 189) | - | - | (3 193) |
| utworzenie w okresie | - | (4) | - | (3 189) | - | - | (3 193) |
| Zmniejszenia, w tym: | 2 936 | 4 | - | 2 257 | - | - | 5 197 |
| rozwiązanie w okresie | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie z tytułu spisania aktywów | 16 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| różnice kursowe | 2 920 | - | - | 2 257 | - | - | 5 177 |
| inne | - | - | - | - | - | - | - |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (4 511) | (109) | - | (5 460) | - | - | (10 080) |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 1 627 309 | 497 121 | 76 003 | 140 907 | 114 589 | 155 304 | 2 611 233 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 1 602 761 | 499 830 | 79 573 | 165 587 | 129 693 | 176 111 | 2 653 555 |
W 2015 roku i 2014 roku Grupa Kapitałowa otrzymała odpowiednio odszkodowanie od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utraty rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 18 993 tysiące PLN i 14 986 tysięcy PLN ujęte w rachunku zysków i strat.
W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku istotną pozycję stanowi wartość 46 243 tysiące PLN dotycząca kosztów organizacji działalności nowego ośrodka (w 2014 roku wynosiła 50 988 tysięcy PLN i dotyczyła nabycia elementów infrastruktury IT).
Leasing operacyjny-leasingodawca
| Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Dla okresu: | ||
| do 1 roku | 43 351 | 30 021 |
| od 1 roku do 5 lat | 16 415 | 17 166 |
| powyżej 5 lat | 4 902 | 8 875 |
| Razem | 64 668 | 56 062 |
Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.
Na dzień sporządzenia sprawozdania aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:
| za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku | Środki transportu oddane w leasing operacyjny | Nieruchomości oddane w leasing operacyjny | Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny | Ogółem |
| Wartość brutto na początek okresu | 39 112 | 4 970 | 867 | 44 949 |
| Zmiany w okresie | (5 393) | (2 264) | - | (7 657) |
| Wartość brutto | 33 719 | 2 706 | 867 | 37 292 |
| Umorzenie na początek okresu | (6 026) | (363) | (235) | (6 624) |
| Amortyzacja za okres | (5 334) | (32) | (217) | (5 583) |
| Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe | 12 174 | 221 | - | 12 395 |
| Umorzenie | 814 | (174) | (452) | 188 |
| Odpis aktualizujący na początek okresu | - | (628) | - | (628) |
| Odpis aktualizujący ujęty w okresie | - | (327) | - | (327) |
| Odpis aktualizujący | - | (955) | - | (955) |
| Wartość netto | 34 533 | 1 577 | 415 | 36 525 |
| za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku | Środki transportu oddane w leasing operacyjny | Nieruchomości oddane w leasing operacyjny | Maszyny i urządzenia oddane w leasing operacyjny | Ogółem |
| Wartość brutto na początek okresu | 37 485 | 6 510 | 867 | 44 862 |
| Zmiany w okresie | 1 627 | (1 540) | - | 87 |
| Wartość brutto | 39 112 | 4 970 | 867 | 44 949 |
| Umorzenie na początek okresu | (5 436) | (525) | (18) | (5 979) |
| Amortyzacja za okres | (5 251) | (89) | (217) | (5 557) |
| Transfery | 4 464 | - | - | 4 464 |
| Inne zmiany umorzenia, w tym różnice kursowe | 197 | 251 | - | 448 |
| Umorzenie | (6 026) | (363) | (235) | (6 624) |
| Odpis aktualizujący na początek okresu | - | (1 036) | - | (1 036) |
| Różnice kursowe | - | 408 | - | 408 |
| Odpis aktualizujący | - | (628) | - | (628) |
| Wartość netto | 33 086 | 3 979 | 632 | 37 697 |